Допис

У міру дозрівання ШІ волатильність індексу зменшується, а імпліцитна волатильність окремих акцій фактично зростає. Особливо під час сезону прибутків другого кварталу, у диференційованому акційному середовищі, розумне використання IV (імпліцитної волатильності) є ключем до досягнення кращої прибутковості Насправді цього тижня очевидно, що в тому ж середовищі прибутків — Microsoft проти META, Amazon проти Apple — загальні результати хороші, але логіка ціноутворення ринку призвела до різних рухів цін акцій Насправді, ця ситуація стане більш поширеною в майбутньому, особливо під час сезону прибутків за 3-4 квартали. Коли наративи ШІ увійдуть у структуровану валідацію, ви помітите, що волатильність індексу зменшується, а волатильність окремих акцій поступово змінюється. Отже, як отримати прибуток на волатильності — одна з ключових навичок, яку нам потрібно опанувати Обґрунтовано використовувати опціони для отримання більшої кількості премій за IV премії, але поріг для опціонів дійсно надто високий для роздрібних інвесторів. Однак, розглядаючи звіти про прибутки США, пам'ятайте про невизначеність ринку IV (IV), оскільки ця невизначеність може фактично підвищити вартість IV IV імпліцитна волатильність фактично приносить вищі прибутковості під час сезону прибутку. Основна логіка — це невизначеність фінансових звітів. Перед публікацією результатів ринкова конкуренція за результати стає більш очевидною — не лише розширення доходності за опціонами закінчення, а й хеджування активів, що опосередковано підвищує попит на IV і робить премії дорожчими Основна логіка полягає в тому→ коли невизначеність зростає IV зростає→ ціни на опціони зростають→ премії продавців опціонів зростають→ прибутковість відповідних продуктів опціонного капіталу значно зростає Логіка проста, але для тих, хто раніше не мав справи з опціонами, отримати власний капітал під час сезону прибутку надзвичайно складно Як обрати страйк-ціну? Як читати внутрішньовенно? Як призначити дату погашення? Як розраховується маржа? Як розрізняти грецькі літери? Це все проблеми, тому прибутковість опціонів виглядає привабливою, але поріг для заробітку цих грошей насправді досить високий! Ідея @okxchinese «US Stocks Dual-Currency Win» по суті полягає в тому, щоб перетворити складну логіку опціонів на набір стратегічних інструментів, які легше зрозуміти та використовувати! Насправді суть Dual Currency Win полягає в суворому дотриманні торгового плану; якщо план не виконано, ви все одно можете отримати певну кількість опціонних переваг Виграшна модель подвійної монети означає спочатку встановлення торгового плану. Наприклад, у NVDA моя ціна купівлі — $150, я продаю за $250. Коли ціна досягає $150, я автоматично купую; коли досягає $250 — я автоматично продаю. Якщо ціна коливається в межах очікуваного діапазону, мої кошти можуть отримувати дохід від капіталу протягом цього періоду Зрештою, для звичайних інвесторів, таких як ми, стикаючись із невизначеністю у фінансових звітах, йдеться не про сліпе придушення коливань цін, а про захист нашої основної суми та створення чіткого торгового плану, якого ми повинні суворо дотримуватися Особливо під час тривалого очікування, те, як мовчазні фонди можуть отримувати прибуток, також дуже важливо. Ці прибутки можуть бути не такими високими, як інвестиційні, але вони більш стабільні Коли ми стикаємося з інвестиційним ринком, більшість його сфери сповнені невизначеності. Хоча важливо визначати напрямок у умовах невизначеності, ще важливіше забезпечити стабільне зростання активів із низьким ризиком! #财报观察员: Прогнози Amazon не виправдовують очікувань, але ціна акцій зростає на 9%