#AMDBeatsButDrops

AMD osiągnęło rekordowe przychody w II kwartale na poziomie 11,5 mld USD, napędzane ogromnym wzrostem w centrum danych i silnym popytem na AI! KLUCZOWE PUNKTY: Sprzedaż w centrum danych wzrosła o +107% r/r do rekordowych 6,7 mld USD (>58% całkowitych przychodów) $AMD prognozuje przychody w III kwartale na poziomie około 13 mld USD wraz z rozwojem platformy Helios AI Strategiczne partnerstwa z Anthropic i Microsoft celują w rynek chipów AI o wartości 2 bilionów USD do 2030 roku OCENA: Wyjątkowe wskaźniki wzrostu i rentowności wspierają ocenę STRONG BUY w Seeking Alpha Quant.#EarningsRealityCheck #SpaceXBeatEstimates #AMDBeatsButDrops

Jestem Cige. Wyniki AMD przekroczyły oczekiwania, ale akcje spadły o 8% po godzinach handlu. Stary scenariusz powtarza się ponownie: dobra wydajność niekoniecznie oznacza wzrost ceny akcji. Wyniki finansowe AMD Przychody wyniosły 11,536 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 50% rok do roku, z dostosowanym zyskiem na akcję (EPS) na poziomie 1,66 USD, oba wyniki wyższe od oczekiwań rynku. Przychody z działalności centrum danych wyniosły 6,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 107% rok do roku, stanowiąc 58% całkowitych przychodów firmy, przy utrzymanej marży brutto na poziomie 56%. Prognoza przychodów na trzeci kwartał to około 13 miliardów dolarów, co jest wyższe od średnich oczekiwań rynku, ale poniżej wyższych prognoz niektórych instytucji. Po publikacji wyników akcje spadły o ponad 8% po godzinach handlu. Dlaczego spadły mimo przekroczenia oczekiwań? Oczekiwania rynku zostały wcześniej zbyt mocno podniesione, a prognoza nie przewyższyła ich dalej, więc rynek już uwzględnił wyższe oczekiwania. Gdy margines "przekroczenia oczekiwań" nie jest wystarczająco duży, interpretuje się to jako "niewystarczająco dobre". Problem AMD polega na tym, że wysoki wzrost jest już uwzględniony w cenie. Wpływ na SanDisk Spadek AMD o 8% po godzinach bezpośrednio wywiera presję na wyniki SanDisk dziś wieczorem. Sektor pamięci masowej odnotował ostatnio ogromne wzrosty; SanDisk wzrósł z 998 do 1468, a oczekiwania są w pełni uwzględnione w cenie. Ruch AMD jest sygnałem: jeśli wyniki tylko spełnią oczekiwania, a nie znacznie je przekroczą, realizacja zysków będzie bardzo intensywna. Jak poradzić sobie z krótką pozycją na 1331,77 Ustaw stop loss powyżej? #EarningsRealityCheck #SpaceXBeatEstimates #AMDBeatsButDrops

Ten raport finansowy trochę mnie otrzeźwił: przychody w wysokości 11,536 miliarda dolarów, wzrost rok do roku o 50%, przychody z centrów danych wynoszące 6,7 miliarda dolarów, podwojenie rok do roku, oraz prognoza na trzeci kwartał na poziomie 13 miliardów dolarów. Liczby są naprawdę imponujące. Według czasu pekińskiego dziś rano, $AMD kosztuje około 519 dolarów. Wzrost nie jest problemem; problemem jest to, że cena już bardzo szybko wzrosła. Nie będę gonić za szczytem; najpierw zobaczę, czy poziom 500 dolarów się utrzyma; jeśli utrzyma się na 532 dolarach, wtedy poszukam nowego wzrostu. #AMD earnings beat expectations, is growth already priced in? #USStockEarnings #AIChip #DataCenter

AMD odnotowało silny drugi kwartał: przychody osiągnęły 11,54 mld USD, skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,66 USD, a sprzedaż w centrum danych wzrosła o 107% r/r do 6,7 mld USD. Prognoza na trzeci kwartał bliska 13 mld USD również przewyższyła konsensus, a marża brutto utrzymała się na poziomie około 56%. Spadek po godzinach o ponad 8% sugeruje, że oczekiwania wykraczały poza zwykłe pobicie wyników. Następnym testem jest, czy wolumen wysyłek Helios może utrzymać wzrost wystarczająco szybko, aby wesprzeć wysoką wycenę. NFA, to tylko moja interpretacja. #AMDBeatsButDrops #OKXOrbitTopics #EarningsRealityCheck #SpaceXBeatEstimates

Raport finansowy AMD był dobry, ale nie śledziłem go. Wielu ludzi czekało na raport finansowy AMD zeszłej nocy, czekając tylko na jedno zdanie: Dopóki przekroczy oczekiwania, cena akcji będzie dalej rosnąć. W efekcie, po opublikowaniu raportu finansowego, odłożyłem pomysł zakupu. Nie dlatego, że raport finansowy AMD był zły. Przeciwnie, ten raport jest naprawdę całkiem dobry. - Przychody w drugim kwartale wyniosły 11,54 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 50% rok do roku; skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,66 USD, również powyżej oczekiwań rynku. Przychody z centrów danych wyniosły 6,7 miliarda dolarów, podwoiły się rok do roku, a prognoza przychodów na trzeci kwartał to 13 miliardów dolarów, również powyżej oczekiwań Wall Street. Jeśli spojrzeć tylko na raport finansowy. To powinno być standardowe „dobre wieści”. Ale tu jest problem. Przy tak dobrym raporcie finansowym, dlaczego cena akcji spadła o 7% po godzinach handlu? To jest to, co mnie naprawdę interesuje. Wiele osób zajmujących się biznesem lubi badać firmy. Ja wolę badać rynek. Bo firma mówi ci, ile zarabia. Rynek mówi ci: Czy te pieniądze są warte obecnej ceny? AMD bardzo wzrosło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. AI, MI450, Helios, centra danych, OpenAI, Meta... Te historie rynek wycenił niemal z wyprzedzeniem. Więc prawdziwe pytanie wczoraj nie brzmiało, czy AMD może przekroczyć oczekiwania. Zamiast tego: O ile więcej niż oczekiwano. Teraz rynek nie oczekuje już od AMD doskonałego wyniku. Zamiast tego wymaga, aby każdy kwartał był bardziej szalony niż poprzedni. Przychody wzrosły o 50%. To za mało. EPS przekroczył oczekiwania. To za mało. Podwojenie przychodów z centrów danych. To nadal za mało. W tym momencie handel akcjami nie opiera się już na wynikach. To opiera się na oczekiwaniach. Szczerze mówiąc. Wiele osób kupiło AMD wczoraj nie dlatego, że wierzyli w Lisę Su. Zamiast tego wierzyli: Że musi być ktoś, kto zapłaci wyższą cenę. Dlatego nie goniłem za tym. Nie mam wątpliwości, że AMD będzie nadal rosnąć w ciągu najbliższych kilku lat. $SNDK $AMD

$BTC Wyniki AMD za II kwartał Skorygowany zysk na akcję $BTC 1,66, prognoza 1,62$ Przychody 11,54 mld $, prognoza 11,31 mld $ Skorygowany zysk operacyjny 3,09 mld $, prognoza 3,01 mld $ Skorygowana marża operacyjna 27,0%, prognoza 26,9% Wydatki na badania i rozwój 2,53 mld $, prognoza $BTC 2,45 mld $ Nakłady inwestycyjne 808 mln $, prognoza 298,6 mln $ Prognoza przychodów na III kwartał 12,70 mld $ do 13,30 mld $, prognoza 12,51 mld $ #EarningsRealityCheck #SpaceXBeatEstimates #AMDBeatsButDrops

AMD odnotowało silny drugi kwartał: przychody osiągnęły 11,54 mld USD, skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,66 USD, a sprzedaż w centrach danych wzrosła o 107% rok do roku do 6,7 mld USD. Prognoza na trzeci kwartał bliska 13 mld USD również przewyższyła konsensus, a marża brutto utrzymała się na poziomie około 56%. Spadek po godzinach o ponad 8% sugeruje, że oczekiwania wykraczały poza zwykłe pobicie wyników. Następnym testem jest, czy wolumen wysyłek Helios może utrzymać wzrost wystarczająco szybko, aby wesprzeć wysoką wycenę. NFA, to tylko moja interpretacja. #AMDBeatsButDrops #OKXOrbit

Trzy raporty zysków, trzy sektory, jedno pytanie: gdzie kapitał obróci się dalej? $AMD kontynuuje narrację o chipach AI w tym raporcie, z naciskiem na przychody z centrów danych, gdy rynek testuje, czy popyt nadal przyspiesza, czy zaczyna się stabilizować. $SPCX stoi przed swoim pierwszym prawdziwym testem wytrzymałości od momentu wejścia na giełdę. Wzrost Starlink to nagłówek, ale prawdziwą historią jest zbliżające się wygaśnięcie blokady akcji i czy wczesni posiadacze zaczną realizować zyski. $CRCL reprezentuje handel stablecoinami. Podaż USDC kurczy się z kwartału na kwartał, a ten raport pokaże, czy to tylko chwilowa anomalia, czy trend, który inwestorzy muszą uwzględnić. AI, kosmos i kryptowaluty, trzy różne sektory raportujące w tym samym tygodniu, a wyniki mogą ustalić ton, dokąd pieniądze pójdą dalej. Który z tych trzech sektorów najbardziej poruszy rynek w tym tygodniu? 👇 #OKXOrbit #Earnings #AI #Stablecoins

Pilne: byłe pozycje Leopolda Aschenbrennara nadal dzisiaj rosną • SanDisk $SNDK : +7.7% • Intel $INTC : +6.7% • Micron $MU : +5.5% • AMD $AMD : +5.2% • CoreWeave $CRWV : +4.7% • Broadcom $AVGO : +4.2% • Bloom Energy $BE : +2.6% • NVIDIA $NVDA : +1.3% • IREN $IREN : +1.2% • T1 Energy $TE : +1.2% • Applied Digital $APLD : +1.1%

#BigTechEarningsWatch Palantir rozpoczął tydzień wyników z 93% wzrostem, podniósł prognozy, wzrósł o 12%. Prognozy są kluczowe — jeśli je przebijesz bez nich, sprzedają 📈 AMD po zamknięciu 4 sierpnia: konsensus 11,3 mld $ przychodów, +47% r/r. Marże i popyt na chipy AI to prawdziwy odczyt. Jeśli liczby AI AMD się utrzymają, wywiera to większą presję na narrację „popyt na AI słabnie” 👀 SpaceX publikuje swoje pierwsze w historii wyniki spółki publicznej tego samego dnia. 6 sierpnia blokada do 911,5 mln akcji zaraz potem — presja sprzedażowa i jakość marży Starlinka pod lupą jednocześnie 🚀 Circle przed rynkiem 5 sierpnia: konsensus ~714 mln $, bezpośrednio powiązany z dynamiką podaży USDC i wrażliwością na stopy procentowe, gdy rezerwy spadają do 72,06 mld $. Ekonomia stablecoinów to tu główny temat 💵 Trzy bardzo różne firmy, wszystkie raportujące w 48-godzinnym oknie. Palantir już pokazał, że rynek nagradza prognozy bardziej niż przychody 🤔 AMD, SpaceX, Circle — która z nich ma najwięcej do stracenia na tym odczycie w kontekście szerszej narracji o kryptowalutach i AI? 👇